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发布日期：2025-12-12 20:24 点击次数：70
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-167
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论述或者紧要遗
漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
紧迫内容教唆：
? 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“友发转债”的转股起原由
“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。
? 现时转股价钱：5.07 元/股
? 转股期起止日历：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
? 新增股份四肢转股起原收效日历：2024 年 11 月 13 日
一、友发转债刊行上市不详
经中国证券监督处分委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公建设行可退换
公司债券的批复》（证监许可 2022328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公建设行
了 2,000 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总额 20 亿元，期限为自觉行之日起 6 年。
债券利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
经上海证券往复所自律监管决定书 2022113 号文快乐，公司本次刊行的 20 亿元可转
债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券往复所挂牌往复，转债简称“友发转债”，转债代码
“113058”。
二、友发转债转股情况
把柄《上海证券往复所股票上市法律诠释注解》等酌量章程及《天津友发钢管集团股份有限公司
公建设行可退换公司债券召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“友发转债”自 2022 年 10 月
肃除 2024 年 11 月 11 日，友发转债累计已有 366,000.00 元退换为公司股份，累计转股
数为 71,252 股，占友发转债转股前公司已刊行股份总和的 0.0049803%。
三、对于阐明公建设行可退换公司债券转股起原的情况
（一）已履行的法定智商
皆集竞价往复面容回购公司股份决策的议案》，快乐公司使用自有资金以皆集竞价往复面容
回购公司股份，回购资金总额：不低于东谈主民币 10,000 万元（含）且不跳跃东谈主民币 20,000
万元（含），其中：拟用于职工握股指标或股权激勉的回购金额不低于东谈主民币 3,333 万元（含），
且不跳跃东谈主民币 6,667 万元（含）；拟用于可转债转股的回购金额不低于东谈主民币 6,667 万
元（含），且不跳跃东谈主民币 13,333 万元（含）。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日流露的
《天津友发钢管集团股份有限公司对于以皆集竞价往复面容回购公司股份决策的公告》（公
告编号：2023-047）。
竞价往复面容回购公司股份决策的议案》，快乐公司使用自有资金以皆集竞价往复面容回购
公司刊行的东谈主民币平凡股（A 股）股票，回购价钱不跳跃东谈主民币 8.39 元/股（含）。回购金
额不低于东谈主民币 10,000 万元，不高于东谈主民币 20,000 万元（均含本数），本次回购的股份
将用于退换公司可转债。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）发布的《对于以皆集竞价往复面容回购公司股份决策、回报书的考订公
告》（公告编号：2024-092）。
（二）回购股份情况
总股本的 2.21%。其中：回购公司股份 10,550,562 股，回购均价 6.32 元/股，使用资金总
额 66,668,983.71 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码：
B884691632）用于实践职工握股指标或者股权激勉；回购公司股份 21,068,288 股，回购均
价 6.32 元/股，使用资金总额 133,097,858.24 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账
户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。具体内容详见 2024 年 3 月 2 日流露
的《天津友发钢管集团股份有限公司对于股份回购实践成果暨股份变动的公告》
（公告编号：
总股本的 1.36%，最高成交价为 5.38 元/股，最低成交价为 4.92 元/股，已支付的总金额
为东谈主民币 100,256,729.54 元（不含佣金等往复用度）。本次回购股份 19,456,139 股存放
于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。
（三）2024 年 6 月 24 日，公司将“友发转债”的转股起原由“新增股份”变更为“优
先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日
流露的《对于“友发转债”变更转股起原的公告》（公告编号：2024-101）。肃除本公告日，
公司已使用回购库存股用于可转债转股 68,244 股，剩余未转股的回购股份数为 40,456,183
股。
（四）勾通公司异日发展指标和推行情况，现将“友发转债”的转股起原由“优先使用
回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。
四、其他事项
（一）中国登记结算有限公司上海分公司把柄本次公告内容办理将“友发转债”的转股
起原由“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”的干系智商，
转股起原使用新增股份的收效日历为 2024 年 11 月 13 日。
（二）若干系事项有调治，公司将严格按照酌量法律、门径和范例性文献的章程，实时
履行信息流露义务。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
