开云kaiyun下载官网手机版并对本基金的基金合同和其他法律文献作相应修改-开云kaiyun下载官网手机版(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP
发布日期：2026-02-20 14:55 点击次数：117
交银施罗德基金管理有限公司对于调整交银施罗德双轮动债券
型证券投资基金管理费率与托管费率并修改基金合同等法律文
件的公告
为更好地倨傲浩大投资者的投资需求，裁减投资者的投资资本，交银施罗德
基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理东谈主”）经与基金托管东谈主中信
银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 30 日（含当日）起调整交银
施罗德双轮动债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率与托管费率，
并对本基金的基金合同和其他法律文献作相应修改。具体修改推行如下：
一、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》的篡改推行
付神态”中
原表述：
“1、基金管理东谈主的管理费
本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 0.6%年费率计提。管理费的盘算推算
步调如下：
H＝E×0.6%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金金钱净值
基金管理费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基
金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不成抗力甚而
无法依期支付的，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计
算步调如下：
H＝E×0.2%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基
金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不成抗力甚而无法依期支付
的，,支付日历顺延。”
修改为：
“1、基金管理东谈主的管理费
本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 0.3%年费率计提。管理费的盘算推算
步调如下：
H＝E×0.3%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金金钱净值
基金管理费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基
金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不成抗力甚而
无法依期支付的，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算步调如下：
H＝E×0.1%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基
金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不成抗力甚而无法依期支付
的，支付日历顺延。
”
银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》所作的修改。
二、托管条约、招募诠释书及产物贵府提要的篡改
上述篡改推行在本基金托管条约、更新的招募诠释书、更新的基金产物贵府
提要中一并修改。
弥留领导：
的不需召开基金份额合手有东谈主大会审议的事项，可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商
一致后修改。
投资基金基金合同和托管条约。本基金管理东谈主将据此在三个使命日内更新基金招
募诠释书及基金产物贵府提要并登载在规章网站上。
理东谈主的客户管事电话 400-700-5000（免资料话费），（021）61055000 进行咨
询、查询。
风险领导：本基金管理东谈主本旨以训导信用、悉力尽职的原则管理和哄骗基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代
表其改日发挥。投资有风险，敬请投资东谈主发扬阅读基金的关联法律文献，并选
择适合本身风险承受技巧的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二四年十二月三旬日
